Lücken - My Favorite Handels Set - Up

Lücken - My Favorite Handels Set-up Geschrieben von Pete Stolcers am 16. September 2008 In der heutigen Optionshandel Blog werde ich Lücken zu diskutieren. Wenn Sie in der Theorie der effizienten Märkte glauben, als alles in eine Aktien jeden Moment preiswert und ein Umzug ist eine zufällige, unvorhersehbare Ereignis. Da die Theorie geht, sollten Sie nur Ihr Geld in einen Indexfonds und Rentenfonds, denn man kann nicht der Markt entwickeln. In der Ära der vollständigen Offenlegung, ist, dass mehr der Fall, denn je. Informationsflüsse frei und es gibt weniger geheimen Handschlag als je zuvor. Ich glaube nicht an die Theorie, und ich bin in der Lage, Chancen auf einer täglichen Basis zu finden. Allerdings können sagen, dass ich nicht glauben. Was passiert, wenn das Unerwartete ocurrs eine Lücke. Der Markt kriecht, um die Nachricht zu beurteilen und die Wichtigkeit des Ereignisses zu gewichten. Ganz plötzlich, Unausgeglichenheit und Chaos existieren. Dies ist das Umfeld ich suche. Der Markt hasst Unsicherheit und die Reaktion kann sehr aufschlussreich sein. Down-Lücken sind mein Favorit, weil sie zu großen Tropfen führen. Heres meine Winkel. Ich definiere einen bearish Lücke als Lager, wo die Hoch heute unter dem Tief aus dem Stand der Tag ist es eine echte Lücke. Wenn der niedrige Preis für eine Aktie gestern war $ 42 und die Hoch heute war $ 41, qualifiziert sie sich. Der Umzug war so ausgeprägt, dass die Aktie konnte sich nicht einmal um 42 $ intraday zu sammeln. Das sagt mir, dass ein Riss Theres in der Staumauer und die Aktie ist schwach. Es gibt viele Schlüssel zum Handel Lücken, hier sind zwei. Zunächst einmal, wo ist die Aktie im Verhältnis zur 52-Wochen Bereich? Im viel mehr Interesse an einem Gap nach unten an einer Börse in der oberen Quadranten der 52-Wochen-Bereich als eine Aktie, die im freien Fall gewesen ist. Warum? Denn jeder ist lang und Panik und Gewinnmitnahmen leicht in gesetzt. Aus demselben Grund, Im mehr daran interessiert, Aktien mit hohen P / E-Verhältnisse und viele Versprechen. Sollte der Widerstandsgrad definiert ist (langfristige horizontal) kann ich ziemlich sicher, dass diese Höhen nicht so schnell getestet werden können. Option Trader haben Sie die Auswirkungen sehen? Der zweite Schlüssel ist, um die Reaktion zu beobachten die zweite / dritte Tag. Wenn es eine große Lücke gefüllt und es in leicht kann die Nachrichten nicht Material haben. Wenn das Lager versucht, hüpfen und zu füllen, aber es scheitert und macht einen neuen Tiefstand auf eine stabile Drift niedriger, hat es mehr Raum zu fallen. Sie sollten immer die Nachrichten zu lesen und festzustellen, den Grund für die Lücke. Ein Analyst Herabstufung bedeutet nichts, werden diese Lücken zu füllen. Eine wesentliche Änderung der Ergebnisprognose jetzt, Schritt könnte Beine haben. Ich kann seinen Lebensunterhalt nur der Handel Lücken machen. Ich habe einen Scan, der mir zeigt Lücken, die bis zu 4 Tage alt sind. Manchmal je älter desto besser. Wenn Sie ein OneOption Abonnent sind, klicken Sie auf den Scanner und probieren Sie es aus. Sie erhalten eine Tageskarte zu bekommen. Wenn nicht, dann Registrieren Sie sich und versuchen, alle Forschung frei (einschließlich 5 Berichte). Die Scanner werden mindestens 300 neue Aktien jeden Tag zeigen, und die Grafiken sind integriert. Was ist Ihre Lieblings-Set-up? Sagen Sie mir, und Ill teilen meine Gedanken. OneOption führt umfangreiche Optionshandel Forschung und bietet spezifische Optionen Trading-und Ausstieg Anweisungen. Wählen Sie aus einem Spektrum von Optionen, Handelsstrategien und finden Sie einen Service, der genau das richtige für Sie ist. Hedgefonds, professionelle Händler und aktive Investoren setzen auf OneOption für solide Forschung. Vor 4 Tagesberichte Option Trading Kommentare Am 06/29, sagte jack Niederlande: Guter Blog-My favorite auch als sehr konsistent und verdienen Sie an den wiederum Möglichkeiten Raum zu laufen. Am 29.06, Tom sagte: Dies ist eine viel zu Thema gesprochen. Ich habe eine Menge von Spalten und alle Strategien gelesen und es verwirrend erhält. Ich bin damit einverstanden, dass sie spielbar, wenn man die Qualität des Zwischenraums zu bestimmen. Wenn Sie die Nachrichten Faktor bestimmen, können sie große Umkehr Stücke sein. Manchmal könnte ich die Nachricht ist nicht so schlecht denken, aber der Markt nicht einverstanden ist und sendet die Preise niedriger. Es ist eine gute Idee zur vorherigen Lücken von Tagen oder Wochen auf dem Radarschirm zu halten, um zu sehen, wie die Preise an diesen Punkten zu reagieren. Ich bevorzuge die Umkehrtyp, denn viele Male habe ich mehr Nachteil nach der Lücke erwartet nur Preis Seitwärts tendierende für Wochen zu sehen. Ein Beispiel für die Lücken Ich mag würde der letzten Lücke nach unten auf Phelps Dodge sein. Es war die übliche Wall Street Unsinn umzuwerfen eine Aktie aufgrund eines Buy-Out-Situation. Nach ein paar Tagen zu stabilisieren, am Dienstag, kaufte ich mir ein paar Juli 80 Aufforderungen zur Einreichung von $ 175. Heute früh haben sie zwischen $ 350- $ 400 gehandelt worden. Ich wäre nicht überrascht zu sehen, die Lücke zu füllen mindestens über 82 $ sein. Die Optionen können im Wert von $ 450 oder mehr sein. Für mich war dies eine gute Gelegenheit, da dies Aktie hat im Spiel für eine lange Zeit mit viel Volatilität gewesen. Große Punkte. Kennen Sie die Qualität der Lücke. Big Lücken mit viel Aufregung zu gewinnen zu viel anfängliche Aufmerksamkeit. Möglicherweise können Sie die anfängliche Bewegung handeln, aber Sie haben kleine und flinke sein. Wenn Sie warten, bis die Dynamik Spielern ausgeschüttelt zu werden und der Staub gelegt hat, wird die wahre Reaktion auf die Nachricht nehmen Gestalt an. Das ist in der Regel die bessere Handels. Ich persönlich habe 8-10 Tage alte Lücken, die ich handeln, aber sie erfordern viel mehr Interpretation und fühle mich so ich nicht zählen sie in meinem Scanner. Am 06/29, sagte Jon T.: Ich habe nur begrenzten Erfolg mit Handels Lücken hatten. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel, die meine Gewinnrate erhöhen. Vielleicht sind die Dinge, die Pete sucht hilft. & Lt; br & gt; & lt; br & gt; auch, dachte ich, ich würde die folgenden von einer wöchentlichen Optionshandel Newsletter, die ich abonniert zu teilen. Es scheint sich um nützliche Informationen für den Handel nach unten Lücken im Berichtssaison sein: & lt; br & gt; & lt; br & gt; Machen Sie sich bereit für das zweite Quartal Gewinnmeldungen. Wenn es so etwas wie das erste Quartal, erwarten viel Volatilität. In der Tat, die großen Bewegungen, die viele Aktien im ersten Quartal ihre Gewinnmeldungen, Warnungen oder Prognosen gemacht, als Reaktion, waren fast beispiellos. Viele Aktien nach diesen Ankündigungen gapped 10% oder mehr. & lt; br & gt; & lt; br & gt; Wir haben vor kurzem durchgeführt, einige Studien zu diesem Phänomen und erreichte eine vorläufige Schlussfolgerung: wenn eine Aktie fällt 10% oder mehr nach ihrer Erträge, dann wird ihr wahrscheinlich noch weiter in den nächsten Wochen fallen. Genauer gesagt, fiel der durchschnittliche Bestand um weitere 6% über die nächsten drei Wochen-Regel viel Platz für eine Put-Kauf, um Geld zu verdienen. & lt; br & gt; & lt; br & gt; Ironischerweise kann man nicht sagen das gleiche über Aufwärtslücken, kommt auf den Fersen der positiven Ergebnisberichte. Die Ergebnisse waren viel mehr fleckige, da nur etwa 40% der Aktien weiterhin über die nächsten drei Wochen zu gewinnen, während der Rest zurückgeschoben. Vielleicht Investoren zu aufgeregt über ein positives Ergebnis und overbuy die Aktie am ersten Tag, so dass wenig oder keinen Raum für weitere Fortschritte. & lt; br & gt; Am 07.01, sagte Matt: Mein Favorit ist der Pullback zurück zur 20 ema auf einen Ausbruch. Wenn die Aktie ist stark, hüpfen itll rechts ab. Ich halte eine 2-3% Trailing Stop hinter sich und haben den Handel laufen auf Autopilot. & Lt; br & gt; & lt; br & gt; Die Arbeit bei der Suche nach und der Ausführung dieser ist nur Einstecken und Aktualisierung der Informationen in meinem Quotetracker Alerts. & lt; br & gt; & lt; br & gt; Aber eine ziemlich solide Handel. Mit etwa 50-100 Aktien in Quotetracker, finden Sie, mindestens eine oder zwei dieser eine Woche, und sie summieren! Am 13.07, Tom sagte: Glauben Sie, wird es ein Spiel auf CREE sein? Sie ließen 20% heute auf Nachrichten, dass ihre Einnahmen Zahlen werden leicht unter dem niedrigen Bereich von Schätzungen. Scheint wie eine große Strafe. & Lt; br & gt; & lt; br & gt; Vielleicht itll hüpfen, an welchem ​​Punkt der Baum werden erschüttert werden, wie Sie an anderer Stelle zu erwähnen? Wenn ja, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, Puts zu kaufen? Zum Beispiel, können sagen, der Preis springt auf $ 20 und die Juli setzt Abfall auf, sagen wir, $ 0,20, so wie seine Loskaufs w / 1 Woche bis & lt gehen;. Br & gt; & lt; br & gt; Nur neugierig zu sehen, wie / ob Sie . würde das & lt spielen; br & gt; & lt; br & gt; Im Hinblick auf Matts Kommentar über CREE. Dieser Baum wurde nicht erschüttert. Es wurde abgeholzt und in kleine Stücke gesägt. Ich würde nicht spielen, bis es einen flachen horizontalen Basis über 2-3 Monate gebildet hat und eine Bounce oben einen kurzfristigen Widerstand gebrochen. Es wird tot Geld für eine Weile.