Short Strangle

Short Strangle Verkaufen Sie eine Put, Ausübungspreis A Verkaufen Sie einen Anruf, Ausübungspreis B Im Allgemeinen wird der Aktienkurs zwischen Streiks A und B sein HINWEIS: Beide Optionen haben das gleiche Verfallmonats. Wer sollte es starten All-Stars nur HINWEIS: Diese Strategie ist nur für die erweiterte Option Trader, die gefährlich zu leben (und beobachten ihre Konten ständig) gefallen. Wenn, um sie auszuführen Sie rechnen mit minimaler Bewegung an der Börse. Der Sweet Spot Sie wollen den Bestand an oder zwischen Streiks A und B nach Ablauf, so dass die Optionen verfallen wertlos. Über die Sicherheit Optionen sind Verträge, die zugrunde liegenden Vermögenswerten, oft Lager steuern. Es ist möglich, (eigene oder lang) kaufen oder zu verkaufen ("schreiben" oder kurz) eine Option, um eine Position zu initiieren. Optionen werden durch einen Makler wie Tradeking, die beim Kauf oder Verkauf Optionsgeschäfte eine Provision berechnet gehandelt. Optionen: Die Grundlagen ist ein toller Ort, wenn das Lernen über Optionen, um zu starten. Vor der Handel mit Optionen sorgfältig Ihre Ziele, die Risiken, Transaktionskosten und Gebühren. Die Strategie Ein kurzer erwürgen haben Sie die Pflicht, die Aktie zu Ausübungspreis A und die Verpflichtung, die Aktie zu Ausübungspreis B zu verkaufen, wenn die Optionen zugeordnet sind, zu kaufen. Sie sagen voraus, der Aktienkurs irgendwo zwischen Streiks und Streik A B bleiben, und die Optionen, die Sie verkaufen wird wertlos verfallen. Durch den Verkauf von zwei Möglichkeiten, die Sie deutlich erhöhen das Einkommen, das Sie würden aus dem Verkauf einer Put oder einen Anruf allein erreicht haben. Aber das hat seinen Preis. Sie haben unbegrenzten Risiko auf der Oberseite und erhebliche Abwärtsrisiko. Um zu vermeiden, um solche Risiken ausgesetzt, möchten Sie vielleicht zu prüfen, mit einem Eisen Condor statt. Wie die Short-Straddle. advanced Händler diese Strategie führen könnte, um die Vorteile einer möglichen Abnahme der Wirkung der impliziten Volatilität zu nehmen. Wenn die implizite Volatilität ist ohne ersichtlichen Grund ungewöhnlich hoch, kann der Call und Put bewertet werden. Nach dem Verkauf ist die Idee, für die Volatilität zu fallen, und schließen Sie die Position mit Gewinn warten. Maximale Gewinnpotential Mögliche Gewinn ist auf die Nettokredit empfangen begrenzt. Maximales Verlustpotential Wenn die Aktie nach oben geht, könnte Ihre Verluste theoretisch unbegrenzt sein. Wenn die Aktie untergeht, können Sie Ihre Verluste erheblich, aber auf einen abzüglich der Nettokredit erhalten schlagen sein. Break-even bei Verfall Es gibt zwei Break-Even-Punkte: Strike a abzüglich der Nettokredit erhalten. Streik B zuzüglich der Nettokredit erhalten. Tradeking Sicherheitsleistung Margin-Anforderung ist der Short-Call oder Short-Put-Anforderung (je nachdem, was höher ist), plus die Prämie von der anderen Seite erhalten. HINWEIS: Die Nettokredit aus der Errichtung des kurzen erwürgen empfangen kann, um die anfängliche Margin-Anforderung angewendet werden. Nachdem diese Position hergestellt ist, kann eine fortlaufende Wartung Marge Erfordernisses. Das bedeutet, je nachdem, wie die zugrunde liegenden führt eine Zunahme (oder Abnahme) in der erforderlichen Marge ist möglich. Denken Sie daran, diese Forderung ist freibleibend und ist auf einer Pro-Einheit-Basis. Also vergessen Sie nicht, die von der Gesamtzahl der Einheiten multiplizieren, wenn Sie tun, die Mathematik sind. As Time Goes By Für diese Strategie ist an der Zeit Verfall der besten Freundin. Es funktioniert doppelt zu Ihren Gunsten, Erodieren den Preis der beiden Optionen, die Sie verkauft. Das bedeutet, wenn Sie wählen, um Ihre Position vor Ablauf zu schließen, wird es billiger sein, um es wieder zu kaufen. Implizite Volatilität Nachdem die Strategie festgelegt, die Sie wirklich wollen implizite Volatilität abnimmt. Ein Anstieg der impliziten Volatilität ist gefährlich, weil es funktioniert doppelt gegen Sie durch die Erhöhung der Preise der beiden Optionen, die Sie verkauft. Das heißt, wenn Sie Ihre Position vor Ablauf schließen möchten, wird es teurer, diese Optionen zurück zu kaufen. Ein Anstieg der impliziten Volatilität schlägt auch eine erhöhte Möglichkeit einer Kursbewegung, während Sie sich der Aktienkurs zwischen Streik A und B. Streik stabil bleiben möchten